目录

　　第一部分 概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　三、收入决算情况说明

　　四、支出决算情况说明

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　九、政府性基金收入支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费执行情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）预算绩效情况说明

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划，组织编制全市水资源战略规划，组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟定全市和跨县（市、区）中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织全市水资源监测工作。组织实施全市取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市人民政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划，指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。发布全市水资源公报。组织指导全市地下水超采区综合治理。

　　（五）负责全市节约用水工作。编制全市节约用水规划并监督实施，贯彻执行国家和省有关节约用水的政策、制度和相关标准，指导和推动节水型社会建设工作。承担全市节水示范项目管理工作。

　　（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河湖长制工作，组织协调全市河道管理工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系联通工作。

　　（七）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。承担水利基建工程的监督管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

　　（八）负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施。对全市水土保持法律、法规的贯彻执行情况实施监督检查。组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

　　（九）指导农村水利水电工作。组织开展全市中小型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。对水质检测工作实施监督。

　　（十）指导全市水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

　　（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管。

　　（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。组织重大水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

　　（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给专项更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

　　二、机构设置情况

　　2021年部门决算由5个单位构成，其中：行政1个、所属事业单位4个。具体决算单位有：忻州市水利局机关、忻州市下茹越水库管理局、忻州市农村供水排水站、忻州市滹沱河水利中心、忻州市河长制办公服务中心。其中：忻州市水利局机关数据中包括忻州市水利发展中心和忻州市水利科学研究所，是由于机构改革原因造成2020年底时忻州市水利发展中心、忻州市水利科学研究所不具备财务独立核算的条件，所以2021年由局机关财务合并报表。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算按照市财政局安排部署，在规定时间内编制完成，及时上报，2022年9月8日市财政局对市水利局2021年部门决算进行了批复。2022年9月20日市水利局对所属单位2021年部门决算进行了批复。现就情况说明如下：

　　一、基本情况

　　市水利局及所属事业单位编制人数146人，其中：行政编制18人、机关工勤3人、事业编制125人。年末实有人员220人，其中：行政人员21人、参照公务员法管理事业人员23人、事业人员170人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计4330.72万元、支出总计4330.72万元。与2020年相比，收入减少13603.04万元、减少75.85%，支出减少13603.04万元，减少75.85%。主要原因是事业单位机构改革，水建公司和设计院不再是水利局所属单位，因为水建公司和设计院有经营性收入和支出，所以占比较高，总体收入和支出都相应较少。

　　三、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计4330.72万元，其中：财政拨款收入4327.51万元，占比99.92%；政府性基金预算0万元，占比0%；国有资本经营预算收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%; 经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.004万元，占比近0%。年初结转结余3.2万元（包括政府性基金0.21万元），占比0.07%。

　　四、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计4330.72万元，其中：基本支出2890.64万元，占比66.74%；项目支出1438.44万元，占比33.21%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收入总计4328.37万元、支出总计4328.37万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1044.14万元，增加31.89%。主要原因是机构改革滹沱河成为水利局局属单位，另外人员经费以及公用经费定额标准均增加。 

　　六、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出4328.37万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年相比，财政拨款支出增加911.02万元，增长26.66%。主要原因一是所属事业单位机构改革，增加滹沱河人员经费支出，在职人员人员经费以及公用经费定额标准均增加； 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出4328.37万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.82万元，占比0.01%；社会保障和就业（类）287.16万元，占6.63%；卫生健康（类）122.60万元，占2.84%；农林水（类）3733.35万元，占86.26%；住房保障（类）177.89万元，占4.11%；灾害防治及应急管理（类）3万元，占0.06%；其他（类）3.34万元，占0.07 %。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　科学技术支出年初预算0万元，支出决算0.82万元。用于“三区”科技人才支持计划，为追加预算，较2020年支出决算增加0.76万元。 

　　社会保障和就业支出年初预算329.44万元，支出决算287.16万元；用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年支出决算增加26.54万元，增长10.18%。主要原因是机构改革事业单位养老保险缴费增加。 

　　卫生健康支出年初预算130.82万元，支出决算122.59万元，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2020年支出决算增加15.92万元，增长14.92%。主要是机构改革，事业单位医疗保险缴费相应增加 

　　农林水支出年度预算2851.32万元，支出决算3733.35万元，用于日常人员及工作经费等，由于有省级资金和追加预算等原因，决算数大于预算数。较2020年支出决算减少13618.86万元，下降78.48%。主要原因是2020年决算数据中存在水建公司和设计院的经营性支出，2021年两单位在机构改革后不再是水利局局属单位所以支出减少。 

　　住房保障支出年初预算190.8万元，支出决算177.88万元。用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较2020年支出决算增加25.56万元，增长16.78%。主要原因是所属事业单位机构改革，事业单位住房公积金缴费相应增加。 

　　灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算3万元。用于其他应急管理支出。为追加预算3万元。 

　　其他支出年初预算0万元，支出决算3.34万元。用于购买行政记录执法仪和安全奖，为追加预算3.34万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出2890.64万元，其中：人员经费2492.36万元，主要包括工资福利支出2304.14万元和对个人和家庭的补助188.22万元；公用经费398.27万元，主要包括商品和服务支出391.42万元和资本性支出6.85万元。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　“三公”经费2021年预算30.68万元，支出决算28.88万元，局机关“三公”经费年初预算9万元，支出决算9万元。由于水利下乡工作实际需要，所属事业单位在公用经费中分出部分资金用于公务用车运行维护费，用以保证业务工作正常开展。其中：忻州市河长制办公室服务中心预算3万元，实际支付2.69万元，忻州市水利发展中心预算18万元，实际支付16.51万元；忻州市水利科学研究所预算0.68万元，实际支付0.68万元。 

　　2021年水利局“三公”经费支出比2020年的36.5万元减少7.62万元。原因是：公务用车运行维护费比上年减少。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年相同。全年国内公务接待0批，0人次。 

　　因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，与上年相同。 

　　公务用车购置及运行维护费预算24万元，支出决算28.88万元，与上年相比减少7.62万元。其中：公务用车运行维护费28.88万元，公务用车购置费为0万元，2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。 

　　九、政府性基金收入支出决算情况说明 

　　2021年度，我部门政府性基金收入总计0.21万元（为上年结转）、支出总计0.21万元。2020年政府性基金为上年结转5.21，2020年支出5万元。该资金为大中型水库移民后期扶持资金。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　1.河长制基础建设补助，中央资金30万元，已完成市管河流“一河一策”编制1套，并通过专家评审，结论为合格，以市政府印发。

　　2.山洪灾害防治工程，中央资金7.2万元，完成3县山洪灾害防治和群测群防体系建设，山洪灾害防治覆盖51.9406万人，验收结论为合格。

　　3.山洪灾害防治工程维修养护项目，中央资金32万元，完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数4个，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口51.9406万人，验收结论为合格。

　　4.农村饮水工程维修养护工程，中央资金276万元，完成农村饮水工程维修养护66处，覆盖服务人口18.1635万人，验收结论为合格。

　　5.小型水库工程维修养护工程，中央资金190万元，完成17座小型水库工程维修养护，覆盖服务16.14万人，验收结论为合格。

　　6.水源置换工程，完成地下水超采综合治理1个，关闭自备井30眼，地下水压采量280万立方米，项目批复中央资金8000万元，自验结论为合格。

　　7.农业水价综合改革项目，中央资金426万元，完成农业水价综合改革面积27.38万亩，验收结论为合格。

　　8.河道治理工程，完成治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度14.97公里，治理保护人口数量1万人，保护耕地面积达3万亩。项目批复中央资金2505万元。自验结论为合格。

　　9.小流域综合治理工程，中央投资400万元，完成水土流失综合治理面积15平方公里，验收结论为合格。

　　10.中型灌区节水改造项目，中央投资1041万元，完成中型灌区节水配套改造面积0.72万亩，新增、恢复灌溉面积0.23万亩，改善灌溉面积0.49万亩，验收结论为合格。

　　综合评价结论

　　2021年工程全部按期完工并验收，资金相对安全，总体执行良好。项目实施后，改善了生态环境，加强了水资源保护利用，提高了群众生产生活水平。通过维修养护，促进水利工程持续发挥作用。通过自评总体打分100分。