第一部分 概 况…………………………………………………………………… 2  

　　一、部门职责…………………………………………………………………2 

　　二、机构设置情况………………………………………………………………… 3  

　　第二部分  2020年度部门决算报表………………………………………… 3  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明………………………………… 4  

　　一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………… 4  

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说 ………………………………5  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………… 5  

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……… 5  

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况……6  

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明………6  

　　七、其他重要事项情况说明……………………………………6  

　　第四部分  名词解释 …………………………………………… 8  

　　第一部分  概  况 

　　一、部门职责 

　　（一）主要职责：  

　　1、负责市直机关国有资产管理工作；负责机关办公用房和家属宿舍以及附属设施的基建、修缮工作；做好机关房改的有关工作。  

　　2、负责市直机关机构调整、撤并后财产的收存、处理和房产的管理工作。  

　　3、负责机关办公区、宿舍区的后勤物业管理工作。  

　　4、负责机关通讯设施及机关办公电话和网内住宅电话的配置、管理、收费、维修工作。  

　　5、负责机关办公区、宿舍区的安全保卫工作；搞好社会治安综合治理和文明小区建设工作。  

　　6、推进、指导协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作。  

　　7、承办市委、市政府交办的接待工作及其他事项。  

　　二、机构设置情况 

　　内设科室共13个：办公室、人事科、财务科、资产基建科、办公用房事务科、保卫科、节能事务科、对外联络科、接待一科、接待二科、公务用车事务科、服务保障科、内审科；  

　　下属事业单位共3个：忻州市市级机关综合服务中心、忻州市市级机关综合保障中心、市直机关幼儿园。  

　　第二部分 2020年度决算报表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

　　十、部门决算公开相关信息统计表  

　　（详见附表）  

　　第三部分 2020 年度决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计4169.69万元，比2019年增加1285.85万元，同比增加30.83%。其中：本年收入3553.52万元，比2019年增加701.16万元，同比增加19.73%，主要原因为新增公务用车运行维护费、公务用户车购置费、机关食堂运行经费、临时工工资增加、周转房房屋租赁及物业管理费、文印设备购置经费等经费。在本年收入中，财政拨款收入3519.98万元，占收入合计的84.42%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入33.53万元，占收入合计的0.80%。  

　　2020年度支出合计4169.69万元，比2019年增加1285.88万元，同比增加30.84%，主要原因为2020年新增公务用车运行维护费、公务用户车购置费、机关食堂运行经费、临时工工资增加、周转房房屋租赁及物业管理费、文印设备购置经费等经费。其中：基本支出947.64万元，占支出合计的22.73%；项目支出2834.29万元，占支出合计的67.97%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。  

　　2020年年末结转和结余0万元，比上年减少121万元，同比减少100%，原因为财政拨款年末结转和结余资金由财政部门统一收回。  

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020 年度财政拨款收入总计 4169.69万元，比2019年增加1285.88万元，同比增加30.84%，主要原因为公务车运行维护费、公务用车购置费及部分项目经费收入增加。其中：本年收入3553.51万元；上年结转和结余616.17万元。  

　　2020年度财政拨款支出总计4169.69万元，比2019 年增加1285.88万元，同比增加30.94%。主要原因为增加公务车运行维护费、公务用车购置费及部分项目经费的支出。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3725.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3478.59万元，占本年财政拨款支出93.38%；一般行政管理事务支出7.69万元，占本年财政拨款支出0.21%；教育支出89.67万元，占本年财政拨款支出2.41%；社会保障和就业支出67.82万元，占本年财政拨款支出1.82%；卫生健康支出24.33万元，占本年财政拨款支出0.62%；农林水支出14.41万元，占本年财政拨款支出0.39%；住房保障支出39.11万元，占本年财政拨款支出1.05%；其他支出3.5万元，占本年财政拨款支出0.09%。  

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出947.64万元，其中：（1）工资福利支出544.92万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出356.54万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出45.35万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。（4）资本性支出0.83万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2020年“三公”经费财政拨款决算数为883.65万元，比2019年增加512.23万元，同比增加57.97%。其中：  

　　（一）因公出国（境）费用。2020年决算数为0万元，与2019年相同。全年因公出国（境）0批（人次）。  

　　（二）公务接待费。2020年决算数633.16万元。比2019年增加了308.93万元，主要原因：增加旅发大会接待经费。全年公务接待778多批次约13190人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2020年度公务用车运行维护费决算数为156.58万元，比2019年增加154.37万元，同比增加98.95%，主要原因为人大、政协、市委、市政府公务用车平台车辆全部移交给我中心统一管理。  

　　（四）截至2020年12月31日，我单位公务用车编制数1辆，实有1辆。公务用车购置数为0。  

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2020年度无此项收入支出。  

　　七、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　2020年度机关运行经费支出356.54万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费比2019年增加224.48万元，同比增加62.96%，主要原因：1、为人大、政协、市委、市政府公务用车平台车辆全部移交给我中心统一管理。2、中心负责的办公区扩大，增加了采暖费用 

　　（二）政府采购情况  

　　2020年我单位政府采购支出总额945.82万元，包括政府购买服务、公务用车购置费、物业管理费、维修费、文印设备购置等经费。政府采购支出总额比2019年增加了215.66万元，同比增加22.80%，主要原因为需要政府采购的项目支出增加。  

　　（三）国有资本经营预算财政拨款收支情况 

　　本年度无此项收支。  

　　（四）国有资产占用情况  

　　2020年我中心车辆编制数1辆，实有车辆数为1辆。 

　　固定资产主要有通用设备、家具、专用设备、土地、房屋及构筑物，资产原值总值14983205.25元，其中通用设备：7322628元，占资产总值的48.87%；家具：1030298.2元，占资产总值的6.88%；专用设备：1613468元，占资产总值的10.77%；土地、房屋及构筑物：5016811.05元，占资产总值的33.48%。 

　　（五）预算绩效评价情况  

　　编报了2020年度市级部门预算绩效目标申报表，并获得了财政部门的批复。主要进行了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极推进预算绩效管理工作，逐步提高预算绩效工作的质量和水平，不断增强绩效意识，重视强化绩效理念，有效开展预算绩效管理工作，进一步建立健全绩效管理机制。  

　　第四部分 名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  

　　年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。  

　　支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。  

　　年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。  

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。