（一）负责下茹越水库的维修养护和洪水调节，保障运行安全。  

　　（二）负责管理服务区内干渠的维修养护和农田的灌溉任务。  

　　（三）负责管理区内水利工程规划、计划编制、建设管理。  

　　（四）负责管理区内河道管理维护及水库上游水情水文资料的收集、整理、上报工作。  

　　（五）完成市水利局交办的其他任务。 

　　忻州市下茹越水库服务中心设下列机构（正科级）：综合办公室负责单位日常运转 工作；计划财务科执行财务制度和财经纪律，负责经费使用和财务管理；灌溉水利科负责管理服务区内农田的灌溉任务；防汛科负责水库枢纽工程及设施的管理和维护工作，制定并实施防汛应急预案。 　

　　第二部分  2021年度单位决算报表

　　（详见2021年忻州市下茹越水库服务中心决算报表附件） 

　　一、收入支出决算总表 　　

　　二、收入决算表 　　

　　三、支出决算表 　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 　　

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 　　

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　　

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　　

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 　　

　　十、部门决算公开相关信息统计表 　　

　　第三部分  2021年度单位决算情况说明 　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　忻州市下茹越水库服务中心2021年收入总计288.14万元，比2020年收入207.62万元增加80.52万元，增长率38.78%,支出总计288.14万元，比2020年支出207.62万元增加80.52万元，增长率38.78%。 

　　2021年度收入合计288.14万元，比2020年收入207.62万元增加80.52万元，增长率38.78%,其中：财政拨款收入288.14万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；国有资本经营预算收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0元，占比0%。 

　　2021年度支出合计288.14万元，比2020年支出207.62万元增加80.52万元，增长率38.78%，其中：基本支出205.64万元，占比71.37%；项目支出82.5万元，占比28.63%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计288.14万元，比2020年度财政拨款收入207.62万元增加80.52万元，增长率38.78%,支出总计288.14万元，比2020年支出207.62万元增加80.52万元，增长率38.78%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出总计288.14万元，比2020年度财政拨款支出207.62万元增加80.52万元，增长率38.78%,占本年支出合计的100%。 

　　2021年度财政拨款支出总计288.14万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出252.78万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出17.47万元，占6.06%；卫生健康（类）支出7.28万元，占2.53%；住房保障（类）支出10.61万元，占3.68%。 

　　2021年度财政拨款支出调整预算数288.14万元，支出决算288.14万元，完成调整预算数的100%。其中： 

　　农林水支出调整预算数252.78万元，支出决算252.78万元，完成调整预算数的100%，用于水库事务方面的支出。 

　　社会保障和就业支出调整预算数17.47万元，支出决算17.47万元，完成调整预算数的100%，用于单位基本保险缴费支出。 

　　卫生健康支出调整预算数7.28万元，支出决算7.28万元，完成调整预算数的100%，用于单位医疗方面的支出。 

　　住房保障支出调整预算数10.61万元，支出决算10.61万元，完成调整预算数的100%，用于单位住房公积金缴费。 

　　2021年度财政拨款基本支出205.64万元，其中：人员经费177.53万元，主要包括工资福利支出151.75万元和对个人和家庭的补助25.788万元；公用经费28.11万元，主要包括商品和服务支出26.68万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度无“三公”经费财政拨款支出,比2020年度三公经费财政拨款支出0.2965万元减少0.2965万元。我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 

　　公务接待费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度未开展相关业务交流工作。全年国内公务接待0批，共0人次。 

　　因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0万元，2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于防汛期间水库巡查等。 

　　2021年度，我单位政府性基金收入总计0万元、支出总计0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　忻州市下茹越水库服务中心为公益一类事业单位，2021年度机关运行经费为0万元。 

　　2021年度，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业及小微企业合同金额均为0万元。 

　　截至2021年12月31日，我中心共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。 

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　1.预算绩效管理评价工作开展情况 

　　根据预算绩效管理相关要求，我中心组织相关人员，针对2021年单位整体支出和项目支出进行了支出绩效自评工作。 

　　2.单位整体绩效自评结果 

　　单位整体绩效自评得分98.2分。2021年度年初预算数为206.9万元，经调整后为288.14万元，执行数为288.14万元，完成预算的100%。针对绩效自评工作，一是加强绩效自评政策学习，提高绩效自评认识水平。认真学习《预算法》等相关财务法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是规范账务处理流程，，严格按照相关财务法律制度进行财务核算。 

　　3.部门评价项目绩效评价结果 

　　下茹越水库服务中心防汛备汛资金，市财政预算资金20万元，主要用于水泵、电缆线等，变压器油，防汛值班补助，办公区粉刷，水库防浪墙维修，防浪墙粉刷护栏，接触器，办公家具，预算执行率100%；水库大坝安全鉴定，市财政预算资金30万元，2021年7月22日召开大坝安全评价报告编制工作询价会议，签订建设工程设计合同，确保大坝安全鉴定如期完成，预算执行率：100%；水利工程建设管理及维修养护，市财政预算资金22.5万元，项目建设和实施内容包括上游坝坡杂草及下游排水沟维修清理，防护栏加固防锈处理，泄洪洞和溢洪道启闭机设备维修养护，泄洪洞启闭机钢丝绳更换，水位监测。预算执行率100%；下茹越水库闸门保养，市财政预算资金5万元，水库更换钢丝绳，预算执行率100%，工程施工设计标准，符合规范。 

　　无其他需要说明的事项。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、一般公共服务支出（类）：用于财政事务方面的支出，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于行政事业单位人员养老保险方面的支出。 

　　八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。 

　　九、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出，主要用于扶贫队员下乡补助方面的支出。 

　　十、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 

　　十一、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附件：2021年忻州市下茹越水库服务中心决算报表