目 录 

  第一部分  概况 

  一、本部门职责 

  二、机构设置情况 

  第二部分  2021年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  十、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分  2021年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  九、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  附件 

 

  第一部分  概况 

  一、本部门职责 

   1、指导全市农村饮水安全工程建设与管理的相关事务工作。开展全市农村饮水安全工程水质检测工作。  

   2、完成市委、市政府及本局交办的其他任务。 

  二、机构设置情况 

  忻州市农村供水排水站(忻州市农村饮水安全工程水质检测中心):正科级建制,公益一类事业单位,核定财政拨款事业编制8名,1正1副。为财务独立核算局属事业单位。 

  第二部分  2021年度部门决算报表 

  见附件。 

  第三部分  2021年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2021年度收入总计325.56万元、支出总计325.56万元。我单位为2021年新独立核算单位没有上年数。 

  二、收入决算情况说明 

  2021年度收入合计325.56万元,其中:财政拨款收入325.56万元,占比近100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。 

  三、支出决算情况说明 

  2021年度支出合计325.56万元,其中:基本支出93.02万元,占比28.57%;项目支出232.54万元,占比71.43%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2021年度财政拨款收入总计325.56万元、支出总计325.56万元。我单位为2021年新独立核算单位没有上年数。总体上继续坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”政府带头过“紧日子”要求,严格控制一般性支出和“三公”经费。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2021年度财政拨款支出325.56万元,占本年支出合计的100%。我单位为2021年新独立核算单位没有上年数。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2021年度财政拨款支出325.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出73.08万元,占22.44%;;社会保障和就业(类)9.82万元,占3.02%;卫生健康支出4.11万元,占总支出的1.26%;农林水(类)232.54万元,占71.43%;住房保障(类)6.01万元,占1.85%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2021年度财政拨款支出年初预算154.08万元,年中调整预算325.56万元;支出决算325.56万元,完成预算的100%。其中: 

  一般公共服务支出73.08万元,占总支出的22.44%,用于财政事务方面的支出。 

  社会保障和就业支出9.82万元,占总支出的3.05%,用于机关事业单位保险缴费。 

  卫生健康支出4.11万元,占总支出的1.26%,用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。 

  农林水支出232.54万元,占总支出的71.43%,用于涉及农发展工作等支出。 

  住房保障支出6.01万元,占总支出的1.85%,用于行政事业单位住房公积金方面的支出。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2021年度财政拨款基本支出93.02万元,其中:人员经费82.99万元,主要包括工资福利支出82.99万元,公用经费10.03万元;项目支出232.54万元。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  我单位2021年为新独立核算单位没三公经费。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  我单位2021年度无政府性基金预算和支出。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

   2021年机关运行经费支出93.02万元。 

  (二)政府采购情况说明 

  2021年度政府采购支出总额172.54万元,其中政府采购服务支出172.54万元,占采购支出总额的100%。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至2021年12月31日,我单位共有车辆1辆,在转入我单位时已经计提完折旧,车辆净值为0。 

  (四)预算绩效情况说明 

  我部门2021年度整体支出情况良好,资金使用规范,管理制度齐全,预算信息公开及时完整,资产管理使用规范,为保障机构正常运转,发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用,财政资金使用效果良好。我部门完成了2021年度整体绩效自评,并对投资评审费项目开展了项目绩效自评,评价结果优秀。 

  (五)其他需要说明的事项 

  无 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。 

  3、年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。 

  4、年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。 

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  7、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

  附件:忻州市农村供水排水站2021年决算报表 

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